职位描述1）、负责公司现金支出，审核审批有据。2）、办理银行结算，规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。3）、核对并编制调节表，做好后交给会计。4）、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。5）、每日盘存现金及银行存款，做到账表、账物相符。